Ordem de parada de forex vs ordem de limite

Pedidos de mercado, ordens de parada e ordens de limite.

Muitos novos comerciantes sentam-se diante de uma plataforma de negociação pela primeira vez e não sabem realmente fazer um pedido. Embora a maioria das plataformas de negociação sejam diferentes, existem muitas semelhanças. Uma semelhança é os diferentes tipos de pedidos e quando usá-los. Deixe-nos dar uma olhada nos três mais populares:

Ordem de mercado - Uma ordem de compra ou venda na qual o comerciante deseja executar o pedido ao melhor preço atualmente disponível. Também conhecido como & ldquo; no mercado & rdquo ;. Se você pode comprar o EUR / USD em 1.3800 e vender o EUR / USD em 1.3798, esses são os preços de mercado com um spread de dois pips. Se você comprar & ldquo; no mercado & rdquo ;, você seria preenchido em 1.3800 e se você vender no lqquot; no mercado, você seria preenchido em 1.3798.

Stop Order & ndash; Existem dois tipos de pedidos de parada. O primeiro é uma ordem de parada protetora para fechar um comércio quando o mercado move um valor especificado contra sua posição. Se você comprou o EUR / USD em 1.3800 e queria limitar seu risco para 50 pips, você colocaria sua parada protetora para parar 50 pips abaixo da sua entrada ou no nível 1.3750. Se você vendeu o EUR / USD em 1.3798 e queria limitar seu risco para 50 pips, você colocaria sua parada de compra protetora de 50 pips acima da sua entrada ou no nível 1.3848. Você também pode usar uma ordem de parada para entrar no mercado. Esses pedidos podem ser usados ​​para eventos comerciais. Se você pensou que o EUR / USD aumentaria depois de um movimento acima do nível 1.3900, você colocaria uma parada de compra para entrada em 1.3901. À medida que o mercado imprimia 1.3901, sua parada de compra se tornaria uma ordem de mercado e seria preenchida no próximo melhor preço disponível. Se você pensou que o EUR / USD continuaria a se deslocar se negociasse pelo nível 1.3700, você colocaria seu ponto de venda para entrada no nível 1.3699. À medida que o mercado imprimia 1.3699, sua parada de venda se tornaria uma ordem de mercado e seria preenchida no próximo preço disponível.

Ordem de limite - Existem dois tipos de ordens de limite. O primeiro é uma ordem de limite para fechar um comércio quando o mercado move um valor especificado para a vantagem de sua posição. Se você comprou o EUR / USD em 1.3800 e queria sair quando seu comércio mostrou um lucro de 100 pips, você colocaria sua ordem de limite de venda 100 pips acima de sua entrada ou no nível 1.3900. Se você vendeu o EUR / USD em 1.3798 e queria sair quando seu comércio apresentasse um lucro de 100 pips, você colocaria sua ordem de limite de compra 100 pips abaixo da sua entrada ou no nível 1.3698. Você também pode usar uma ordem de entrada limite na tentativa de obter um melhor preço de entrada. Se o EUR / USD estiver negociando em 1.3800 e você pensou que iria negociar até 1.3750 antes de se reunir, você colocaria sua ordem de limite para comprar em 1.3750. Se o EUR / USD estiver negociando no nível 1.3798 e você pensou que aumentaria até 1.3850 antes de vender, você colocaria sua ordem de limite para vender 1.3850. Ao usar uma ordem de limite, você só será preenchido com o preço que você designou ou melhor.

Ordem de mercado & ndash; você está comprando ou vendendo no preço atual do mercado.

Stop Order & ndash; uma ordem de compra é colocada acima, onde o mercado está atualmente sendo negociado e uma ordem de parada de venda é colocada abaixo onde o mercado está atualmente negociando.

Limit Order & ndash; uma ordem limite para comprar é colocada abaixo, onde o mercado está atualmente sendo comercializado, enquanto uma ordem limite para vender é um lugar acima, onde o mercado está atualmente negociando.

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Quais são as regras para colocar ordens de parada e limite em forex?

As elevadas quantias de alavancagem comumente encontradas no mercado forex podem oferecer aos investidores o potencial de fazer grandes ganhos, mas também sofrer grandes perdas. Por esta razão, os investidores devem empregar uma estratégia de negociação eficaz que inclua ordens de parada e limite para gerenciar suas posições.

Parar e limitar pedidos no mercado forex são essencialmente utilizados da mesma forma que os investidores os utilizam no mercado de ações. Um pedido de limite permite que um investidor defina o preço mínimo ou máximo ao qual eles gostariam de comprar ou vender, enquanto um pedido de parada permite que um investidor especifique o preço específico ao qual eles gostariam de comprar ou vender.

Um investidor com uma posição longa pode definir uma ordem de limite a um preço acima do preço de mercado atual para obter lucro e uma ordem de parada abaixo do preço de mercado atual para tentar cobrir a perda no cargo. Um investidor com uma posição curta estabelecerá um preço limite abaixo do preço atual como o alvo inicial e também usará uma ordem de parada acima do preço atual para gerenciar o risco.

Não há regras que regulam a forma como os investidores podem usar parar e limitar ordens para gerenciar suas posições. Decidir onde colocar essas ordens de controle é uma decisão pessoal porque cada investidor tem uma tolerância de risco diferente. Alguns investidores podem decidir que estão dispostos a sofrer uma perda de 30 ou 40 píquinas em sua posição, enquanto outros, investidores mais avessos ao risco podem se limitar a apenas uma perda de 10 pip.

Embora, quando um investidor parar e limitar ordens não está regulamentado, os investidores devem garantir que eles não são muito rigorosos com suas limitações de preço. Se o preço das encomendas for muito apertado, eles serão constantemente preenchidos devido à volatilidade do mercado. As ordens de parada devem ser colocadas em níveis que permitem que o preço aumente em uma direção rentável enquanto ainda fornece proteção contra perda excessiva. Por outro lado, as ordens de limite ou de lucro obtidas não devem ser colocadas tão longe do preço de negociação atual que representa um movimento irreal no preço do par de moedas.

Ordem de limite versus ordem de parada.

Em vez de monitorar continuamente o preço das ações ou outros valores mobiliários, os investidores podem fazer uma ordem limite ou uma ordem de parada com seu corretor. Essas ordens são instruções para executar negócios quando um preço de ações atingir um determinado nível. Uma ordem limite é usada para tentar tirar proveito de um determinado preço-alvo e pode ser usada tanto para pedidos de compra e venda. Um pedido de limite instrui o corretor a negociar um certo número de ações a um preço específico ou melhor. Para pedidos de compra, isso significa comprar no preço limite ou menor, e para ordens de limite de venda, significa vender ao preço limite ou superior.

Uma ordem de parada, às vezes chamada de ordem stop-loss, é usada para limitar perdas; ele instrui o corretor a executar um comércio quando um estoque atinge um preço além do qual o investidor não está disposto a manter perdas. Para pedidos de compra, isso significa comprar assim que o preço subir acima do preço da parada. Para pedidos de venda, isso significa vender assim que o preço cai abaixo do preço de parada.

Esta comparação usa estoques nas definições e exemplos porque esse é o cenário mais comum para investidores individuais. No entanto, os pedidos de parada e limite podem ser colocados para todos os tipos de valores mobiliários, incluindo opções e futuros.

Gráfico de comparação.

Como funcionam as ordens de limite e parada.

Uma ordem limite é uma instrução para o corretor negociar um certo número de partes a um preço específico ou melhor. Por exemplo, para um investidor que procura comprar um estoque, uma ordem de limite de US $ 50 significa comprar este estoque assim que o preço atingir $ 50 ou inferior. O investidor colocaria essa ordem limite em um momento em que as ações estão negociando acima de US $ 50. Para alguém que deseje vender, uma ordem limite define o preço do piso. Assim, uma ordem de limite de US $ 50 seria colocada quando a ação estiver sendo negociada a menos de US $ 50, e as instruções para o corretor são Vender este estoque quando o preço atingir US $ 50 ou mais. As ordens de limite são executadas automaticamente assim que houver uma oportunidade de troca no preço limite ou melhor. Isso liberta o investidor de controlar os preços e permite ao investidor bloquear os lucros. O comércio só será executado no preço fixado ou melhor.

Por outro lado, uma ordem de parada é usada para limitar perdas. Uma ordem de parada é uma instrução para trocar ações se o preço for "pior" do que um preço específico, conhecido como o preço da parada. Por exemplo, uma ordem de parada em US $ 50 colocada pelo proprietário de uma ação atualmente comercializada em US $ 53 significa vender esta ação ao preço do mercado se o preço das ações atingir US $ 50. Por outro lado, alguém que procura comprar o mesmo estoque pode aguardar a oportunidade certa (um recuo de preço), mas pode querer fazer uma compra para comprar em US $ 58. Isso limitaria a desvantagem, colocando um limite máximo sobre o preço que ela paga para adquirir as ações.

Em uma ordem de parada regular, uma vez que o preço definido é atingido, a ordem é executada ao preço de mercado. Uma ordem de limite de parada oferece a opção de definir um preço de parada e um preço limite. Uma vez que o preço da parada é atingido, a ordem não será executada até que o preço limite seja atingido. Aqui está um exemplo que ilustra como as várias opções de negociação & mdash; ordens de mercado, limite, parada e parada-limite e mdash; trabalhe para comprar e vender uma ação com preço de US $ 30.

Vantagens.

As ordens de limite garantem um comércio a um preço específico.

As ordens de parada podem ser usadas para limitar perdas. Eles também podem ser usados ​​para garantir lucros, garantindo que um estoque seja vendido antes de cair abaixo do preço de compra.

As ordens de limite de parada permitem que o investidor controle o preço no qual uma ordem é executada. O preço da parada e o preço limite não precisam ser iguais.

Desvantagens.

Os corretores podem cobrar uma taxa de comissão elevada por ordens limitadas. Eles também podem nunca ser executados se o preço limite não for alcançado.

Quando uma ordem de parada é desencadeada, o estoque é vendido ao melhor preço possível, que pode ser inferior ao preço especificado pela ordem de parada, pois o comércio não é instantâneo. Esse risco pode ser evitado colocando uma ordem de limite de parada, mas isso pode impedir que a ordem seja executada. As ordens de parada também podem ser desencadeadas por uma flutuação de curto prazo no preço das ações. As empresas de corretagem, como E * TRADE e Scottrade, possuem padrões diferentes para determinar quando um preço de parada foi atingido, incluindo preços de última venda ou preços de cotação.

Como já mencionado, os pedidos de limite de parada podem não ser executados se o preço do estoque se afastar do preço limite especificado. Eles também podem ser ativados por flutuações do mercado de curto prazo.

Como funciona uma ordem de stop-loss e qual o preço usado para ativar a ordem?

Uma ordem stop-loss, ou stop order, é um tipo de ordem comercial avançada que pode ser colocada com a maioria das corretoras. A ordem especifica que um investidor quer executar uma negociação para uma determinada ação, mas somente se um nível de preço especificado for atingido durante a negociação. Isso difere de uma ordem de mercado convencional, na qual o investidor simplesmente especifica que ele deseja negociar um dado número de ações de uma ação no preço atual de compensação do mercado.

Como as ordens Stop-Loss funcionam.

Uma ordem de perda de parada é essencialmente uma ordem de troca automática dada por um investidor para sua corretora - apenas seja executada uma vez que o preço da ação em questão cai para o preço de parada especificado indicado na ordem de stop-loss do investidor. Eles são projetados para limitar a perda de um investidor em uma posição em uma segurança.

Por exemplo, digamos que você é um longo 10 ações da Tesla Inc. (TSLA) que você comprou por US $ 315,00 por ação. As ações agora estão sendo negociadas por US $ 340,00 por ação. Você quer continuar segurando o estoque para que você possa participar de qualquer valorização futura do preço que possa ver. No entanto, você também não quer perder todos os ganhos não realizados que você acumulou até agora com o estoque, e você gostaria de vender sua posição se as ações do TSLA caíem para US $ 325,50.

Ao invés de assistir o mercado cinco dias por semana para garantir que as ações sejam vendidas se o preço da Tesla cair, você pode simplesmente inserir uma ordem de perda de perdas para monitorar essencialmente o preço por você. Com base no exemplo anterior, você pode inserir uma ordem de venda de stop-loss para sua corretora para vender 10 ações da TSLA se seu preço cair para US $ 325,50.

Qual o preço usado para ativar a parada-perda?

Para a maioria das ordens de perda de parada, a corretora normalmente analisa o preço de oferta de mercado prevalecente (ou seja, o preço mais alto para o qual os investidores estão dispostos a comprar o estoque em um determinado momento) e se o preço da oferta chegar ao ponto de parada especificado, preço de perda, a ordem é executada e as ações são vendidas. O preço da oferta é usado para ordens de compra de stop-loss (em vez do preço de venda ou do preço de compensação do mercado), porque o preço da oferta é o preço que um vendedor pode receber no mercado. No nosso exemplo, uma ordem de perda de perdas colocada para 10 ações da TSLA em US $ 325,50 efetivamente limitará suas perdas potenciais e você ainda conseguirá obter lucro de US $ 325,50 - $ 315,00 = US $ 10,50 por ação, se o preço das ações se dirija para o sul.

O único risco envolvido com o uso de uma ordem de perda de perdas é o risco potencial de ser parado fora de um comércio que teria sido lucrativo ou mais lucrativo se o comerciante estivesse disposto a aceitar um maior nível de risco.

Você pode usar ordens Stop-Loss ao entrar em curto?

As ordens de stop-loss também podem ser usadas para limitar perdas em posições de venda curta. Se você é um estoque curto, você pode emitir um pedido de compra stop-loss a um preço específico. Este pedido será executado somente se o preço da ação subir alto o suficiente para alcançar o preço de stop-loss, desencadeando uma execução de compra e encerrando sua posição curta no estoque.

Nesses casos, a ordem stop-loss seria executada uma vez que o nível de preço de venda atingisse o preço stop-loss, uma vez que o preço de venda é o preço pelo qual um investidor pode comprar ações no mercado aberto. (Para mais informações, veja Pode uma ordem de perda de parada ser usada para proteger uma transação de venda curta?)

As diferenças entre uma perda de parada e uma ordem de limite.

Uma parada-perda é desencadeada quando o estoque cai para um certo preço. Isso se torna uma ordem de mercado. Essa ordem de mercado é executada no próximo preço disponível. Em uma situação volátil, o preço que você realmente preencher pode ser muito menor do que o previsto, fazendo com que você perca mais dinheiro do que o esperado.

Uma ordem limite é comercializada a um preço determinado ou melhor. Isso garante que você não execute o comércio a um preço mais baixo do que o previsto. As ordens limite geralmente custam mais nas taxas de negociação do que as ordens de stop-loss. Além disso, o limite de tempo na ordem pode fazer com que ele seja cancelado antes de ser executado se o preço nunca chegar ao seu ponto de gatilho. Uma ordem stop-limite combina os recursos de uma ordem stop-loss e uma ordem limite. Quando o estoque atinge um objetivo de preço específico, ele desencadeia a ordem do limite e negocia a esse preço ou melhor.

Tipos de Pedidos Forex.

"Você gostaria de pips com isso?"

Ok, não esse tipo de ordem.

O termo "ordem" refere-se a como você entrará ou sairá de um comércio.

Aqui discutimos os diferentes tipos de pedidos forex que podem ser colocados no mercado cambial.

Certifique-se de saber quais os tipos de pedidos que seu corretor aceita.

Diferentes corretores aceitam diferentes tipos de ordens forex.

Existem alguns tipos de pedidos básicos que todos os corretores fornecem e outros que soam estranhos.

Tipos de pedidos.

Ordem de mercado.

Um pedido de mercado é uma ordem para comprar ou vender ao melhor preço disponível.

Se você quisesse comprar EUR / USD no mercado, então seria vendido para você no preço de 1.2142.

Você clicaria em comprar e sua plataforma de negociação executaria instantaneamente uma ordem de compra a esse preço exato.

Se você comprar na Amazon, é como usar seus pedidos de 1 clique. Você gosta do preço atual, você clica uma vez e é seu!

A única diferença é que você está comprando ou vendendo uma moeda contra outra moeda em vez de comprar um CD Justin Bieber.

Ordem de entrada de limite.

Uma entrada limite é uma ordem colocada para comprar abaixo do mercado ou vender acima do mercado a um determinado preço.

Por exemplo, o EUR / USD está atualmente sendo comercializado em 1.2050. Você quer curvar se o preço atingir 1.2070.

Ou você pode definir uma ordem de limite de venda em 1.2070 (então você poderia se afastar do seu computador para comparecer à sua sala de baile).

Se o preço for até 1.2070, sua plataforma de negociação executará automaticamente uma ordem de venda ao melhor preço disponível.

Você usa esse tipo de pedido de entrada quando acredita que o preço irá reverter ao atingir o preço que você especificou!

Parar pedido de entrada.

Um pedido de parada de entrada é uma ordem colocada para comprar acima do mercado ou vender abaixo do mercado a um preço determinado.

Por exemplo, GBP / USD atualmente está negociando em 1.5050 e está indo para cima. Você acredita que o preço continuará nessa direção se atingir 1.5060.

Você pode fazer uma das seguintes ações para interpretar essa crença:

Sente-se na frente do seu computador e compre no mercado quando atinge 1.5060 OU Defina uma ordem de entrada para 1.5060.

Você usa ordens de parada de entrada quando você sente que o preço se moverá em uma direção!

Stop Loss Order.

Uma ordem de perda de parada é um tipo de ordem vinculada a um comércio com a finalidade de evitar perdas adicionais se o preço for contra você.

Se você estiver em uma posição longa, é uma ordem STO P vendida.

Se você está em uma posição curta, é uma ordem STOP de compra.

LEMBRE ESTE TIPO DE ORDEM.

Uma ordem de perda de parada permanece em vigor até que a posição seja liquidada ou você cancele a ordem de perda de parada.

Por exemplo, você foi comprado (comprando) EUR / USD em 1.2230. Para limitar a sua perda máxima, você define uma ordem stop-loss em 1.2200.

Parar as perdas são extremamente úteis se você não quiser se sentar na frente de seu monitor durante todo o dia, preocupado com a perda de todo seu dinheiro.

Você pode simplesmente definir uma ordem de perda de parada em qualquer posição aberta para que você não perca a sua cesta de tecelagem ou o jogo de elefante polo.

Trailing Stop.

Uma parada final é um tipo de ordem de perda de parada anexada a um comércio que se move à medida que o preço flutua.

Digamos que você decidiu USD / JPY curto às 90.80, com uma parada de 20 pips.

Isso significa que originalmente, a sua perda de stop é às 91.00. Se o preço cair e atinge 90.60, sua parada para a trilha desaparecerá para 90.80 (ou ponto de equilíbrio).

Lembre-se, porém, de que a sua parada ficará no novo nível de preços. Não se expandirá se o mercado for mais alto contra você.

Voltando ao exemplo, com uma parada final de 20 pips, se o USD / JPY atingir 90.40, sua parada passará para 90.60 (ou bloqueará 20 pips).

Seu comércio permanecerá aberto enquanto o preço não se mover contra você por 20 pips.

Uma vez que o preço do mercado atinge seu preço de parada final, uma ordem de mercado para fechar sua posição ao melhor preço disponível será enviada e sua posição será fechada.

Pedidos Forex estranhos.

"Posso encomendar uma grande extra-soja quente com espuma extra, tiro quádruplo extra extra quente com uma meia galinha de chocolate branco isento de açúcar e meio cacho de canela sem açúcar, meio pacote de Splenda e colocá-lo em uma copa Venti e preencha o "quarto" com creme de chiclete extra com molho de caramelo e chocolate molhado no topo? "

Ooops, ordem estranha errado.

Bom 'até cancelado (GTC)

Uma ordem GTC permanece ativa no mercado até você decidir cancelá-lo. Seu corretor não cancelará o pedido a qualquer momento. Portanto, é sua responsabilidade lembrar que você tem a ordem agendada.

Bom para o dia (GFD)

Uma ordem GFD permanece ativa no mercado até o final do dia de negociação.

Como o câmbio é um mercado de 24 horas, isso geralmente significa 5:00 pm EST, já que é hora de os mercados dos EUA fechar, mas nós recomendamos que você cheque com seu corretor.

One-Cancels-the-Other (OCO)

Uma ordem OCO é uma combinação de duas ordens de perda de entrada e / ou parada.

Digamos que o preço de EUR / USD é 1.2040. Você quer comprar em 1.2095 em relação ao nível de resistência em antecipação a uma ruptura ou iniciar uma posição de venda se o preço cair abaixo de 1.1985.

O entendimento é que se 1.2095 for alcançado, seu pedido de compra será ativado e a ordem de venda 1.1985 será automaticamente cancelada.

One-Triggers-the-Other.

Uma OTO é o oposto do OCO, pois só coloca as ordens quando a ordem do pai é acionada.

Você define uma ordem OTO quando quiser definir a tomada de lucro e parar os níveis de perdas antes do tempo, mesmo antes de entrar em uma troca.

Por exemplo, USD / CHF está atualmente sendo negociado em 1.2000. Você acredita que, uma vez que ele atinge 1.2100, ele irá reverter e cabeça para baixo, mas apenas até 1.1900.

O problema é que você vai desaparecer por uma semana inteira, porque você tem que se juntar a uma competição de tecelagem na parte superior do Monte. Fuji, onde não há internet.

A fim de pegar o movimento enquanto estiver fora, você estabeleceu um limite de venda em 1.2000 e, ao mesmo tempo, coloque um limite de compra relacionado em 1.1900 e, no caso, coloque um stop-loss em 1.2100.

Como OTO, tanto o limite de compra quanto as ordens de stop-loss só serão colocadas se sua ordem de venda inicial em 1.2000 for disparada.

Em conclusão…

Os tipos básicos de pedidos de divisas (mercado, entrada de limite, parada de entrada, parada de perda e parada final) geralmente são tudo o que a maioria dos comerciantes sempre precisa.

Aqui está uma cheatsheet (o preço atual é o ponto azul):

A menos que você seja um comerciante veterano (não se preocupe, com a prática e o tempo que você será), não tenha fantasia e crie um sistema de negociação que exija um grande número de ordens forex imprudentes no mercado em todos os momentos.

Certifique-se de entender e se sentir confortável com o sistema de entrada de pedidos do seu corretor antes de executar um comércio.

Além disso, sempre verifique com seu corretor informações específicas de pedidos e veja se as taxas de rolagem serão aplicadas se uma posição for mantida por mais de um dia.

Manter suas regras de pedidos simples é a melhor estratégia.

NÃO troque com dinheiro real até você ter um nível de conforto extremamente elevado com a plataforma de negociação que você está usando e seu sistema de entrada de pedidos. Negociações erradas são mais comuns do que você pensa!

Seu progresso.

Para ir contra o pensamento dominante de seus amigos, da maioria das pessoas que você vê todos os dias, é talvez o ato de heroísmo mais difícil que você pode realizar. Theodore White.

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